Palantir šią savaitę išsiskyrė bendrame niūriame akcijų rinkos fone: JAV vyriausybei programinę įrangą ir paslaugas teikiančios bendrovės akcijos po JAV smūgio Iranui pabrango 15%.

Technologijų sektoriaus indeksas „Nasdaq“ per savaitę smuko 1,2%. Jį žemyn tempė tokios bendrovės kaip „Apple“, „Google“ ir „Micron“. Kiti pagrindiniai rodikliai taip pat krito, kai šoktelėjo naftos kainos, o ataskaita parodė, kad JAV ekonomika vasarį netikėtai prarado darbo vietų.

Kadangi prezidentas Donaldas Trumpas nerodė ženklų, jog karas Irane greitai baigsis, investuotojai ėmė aktyviai pirkti „Palantir“ akcijas. Bendrovė iš vyriausybinių užsakymų gauna apie 60% pajamų ir pastaruoju metu didino apimtis dirbdama su karinėmis bei žvalgybos institucijomis. Tuo pat metu Volstritas, regis, pernelyg nesureikšmina to, kad valdžia į „juodąjį sąrašą“ įtraukė dirbtinio intelekto įmonę „Anthropic“, su kuria „Palantir“ gynybos srityje pradėjo bendradarbiauti 2024 m. pabaigoje.

„Rosenblatt“ analitikai paliko galioti rekomendaciją pirkti ir padidino tikslinę akcijos kainą nuo 150 iki 200 JAV dolerių. Penktadienį akcija užsidarė ties 157,16 JAV dolerio.

Analitikai teigė, kad „konfliktas Artimuosiuose Rytuose yra palankus“ „Palantir“ vyriausybinių sutarčių perspektyvai, o „Anthropic“ „Claude“ modeliams esą yra „pakankamai alternatyvų“. Jie taip pat pridūrė, kad galima tikėtis daugiau sandorių, panašių į bendrovės sutartį su JAV kariuomene.

Pernai „Palantir“ pasirašė 10 mlrd. JAV dolerių vertės susitarimą su JAV kariuomene. Bendrovė taip pat tiekia kariuomenei dirbtinio intelekto sprendimus, įskaitant ginklų taikinių parinkimo funkcijas, per „Maven Smart System“ programą, o jos įrankiai buvo naudojami ir Irane.

Kalbėdama apie bendradarbiavimą su „Anthropic“, „Palantir“ viešai neatskleidė savo planų. JAV Gynybos departamentas prieš savaitę pranešė, kad „Anthropic“ technologija bus pašalinta iš vyriausybinių sutarčių, nes šalims nepavyko susitarti dėl to, kaip DI modeliai galėtų būti naudojami autonominių ginklų ir vidaus stebėsenos kontekste.

Ketvirtadienį „Anthropic“ patvirtino, kad oficialiai gavo pranešimą apie jai suteiktą tiekimo grandinės rizikos statusą, o generalinis direktorius Dario Amodei tinklaraščio įraše nurodė neturintis „kitos išeities“, kaip tik ginčyti sprendimą teisme.

„Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ – trys debesijos infrastruktūros lyderės – vėliau pareiškė ir toliau siūlys „Anthropic“ produktus savo debesijos platformose klientams, vykdantiems ne gynybos projektus.

2024 m. lapkritį „Palantir“ ir „Amazon Web Services“ kartu su „Anthropic“ ėmėsi iniciatyvos perkelti „Claude“ modelius į AWS ir padaryti juos prieinamus gynybos bei žvalgybos agentūroms. Liepą „Anthropic“ laimėjo 200 mln. JAV dolerių vertės sutartį su JAV Gynybos departamentu ir tapo pirmąja DI laboratorija, integravusia savo modelius į įslaptintus tinklus.

„Piper Sandler“ analitikai antradienį rašė, kad „Anthropic“ yra DI pritaikymo duomenims jautrioje, tokioje kaip valdžios institucijų, aplinkoje „pionierė“, todėl jos pakeitimas gali tapti galvos skausmu. Vis dėlto jie „Palantir“ išlaiko rekomendaciją pirkti ir nustato 230 JAV dolerių tikslinę kainą.

„Nors „Palantir“ nėra prisirišusi prie konkretaus modelio, įdiegtų DI funkcijų perkėlimas ir atstatymas užtruks“, – teigė analitikai. Jų vertinimu, tam galėjo būti skirtas laikas, kuris būtų panaudotas augimą didinančioms galimybėms.

Dar vienas veiksnys, prisidėjęs prie „Palantir“ šuolio, buvo programinės įrangos bendrovių akcijų atšokimas. Pastaraisiais mėnesiais sektorius buvo stipriai spaudžiamas dėl baimių, kad DI išstums dalį programinės įrangos ir sugriaus įsitvirtinusius verslo modelius. Nauji DI įrankiai, įskaitant „Anthropic“ siūlomą saugumo sprendimą, šias baimes dar labiau sustiprino ir prisidėjo prie išpardavimo kibernetinio saugumo bendrovių akcijose.

Šią savaitę „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ pakilo beveik 8%. „CrowdStrike“, „ServiceNow“ ir „AppLovin“ akcijos kiekvienos pabrango daugiau nei 15%.

D.A. Davidson analitikas Gilas Luria interviu teigė, kad rinka pasiekė tašką, kai „visi buvo užėmę trumpąsias pozicijas programinės įrangos sektoriuje“. Pasak jo, tokiu atveju situacija ima stabilizuotis, o rinka artėja prie dugno – tai esą daugiausia rinkos dinamikos rezultatas.